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N.º 41, martes 27 de febrero de 2001
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Disposiciones Generales
Juntas Generales de Gipuzkoa
1052
NORMA FORAL 6/2000, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1998.
EL DIPUTADO GENERAL
DE GIPUZKOA
Hago saber que las las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente "Norma Foral 6/2000 de 7 de noviembre por la que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1998" a los efectos de que todos los ciudadanos, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación la guarden y hagan guardarla.
Donostia-San Sebastián, a 7 de noviembre de 2000.
El Diputado General,
ROMAN SUDUPE OLAIZOLA.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Una vez finalizado el ejercicio presupuestario de 1998, procede la presentación en las Juntas Generales de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa cuyo respaldo jurídico es la presente Norma Foral.
La Cuenta General recoge, además de la visión global del ejercicio ya terminado, un análisis de la gestión realizada por cada una de las Entidades que componen el Sector Público Foral, poniendo de manifiesto la ejecución y liquidación de los Presupuestos, los resultados económico-patrimoniales del ejercicio, así como la situación financiera y patrimonial a 31 de diciembre de 1998.
La Cuenta General incorporar las operaciones presupuestarias, económicas y financieras llevadas a cabo durante el ejercicio por todas las Entidades del Sector Público Foral.
Excepto el Título I, cada uno de los restantes títulos que configuran la presente Norma Foral hace referencia a cada una de las Cuentas que se incluyen en la Cuenta General de 1998.
Esta Cuenta General de 1998, cuyo debate y aprobación corresponde a las Juntas Generales de Gipuzkoa, se presenta antes de la fecha límite establecida en la Norma Foral 17/1990, de 26 de diciembre, de Régimen Financiero y Presupuestario, remitiéndose simultáneamente una copia de la misma al Herri Kontuen Euskal Epaitegia / Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para su comprobación y validación.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.– Aprobación.
Se aprueba la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa correspondiente al año 1998, en los términos establecidos en la presente Norma Foral.
Artículo 2.– Contenido de la Cuenta General.
1.– Integran la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del año 1998 las cuentas de la Administración Foral, cuentas del Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi", cuentas de la Sociedad Pública Foral "Izfe" y cuentas de la Sociedad Pública Foral "Urnieta Lantzen".
2.– La Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa consta de las siguientes partes:
1.–Memoria.
2.– Liquidación de los Presupuestos a 31 de diciembre de 1998.
3.– Memoria demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos programados.
4.– Estado demostrativo de la evolución y situación de los derechos a cobrar y obligaciones procedentes de ejercicios anteriores.
5.– Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios posteriores a 1998.
6.– Cuenta General de Tesorería del ejercicio 1998.
7.– Estado de la Deuda.
8.– Estado de los recursos locales administrados por la Diputación Foral.
9.– Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1998 y Cuadro de Financiación anual.
3.– La Cuenta del Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi" consta de las siguientes partes:
1.– Memoria.
2.– Liquidación del Presupuesto a 31 de diciembre de 1998.
3.– Memoria demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos programados.
4.– Estado demostrativo de la evolución y situación de los derechos a cobrar y obligaciones procedentes de ejercicios anteriores.
5.– Cuenta General de Tesorería del ejercicio 1998.
6.– Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1998 y Cuadro de Financiación anual.
4.– La Cuenta de la Sociedad Pública Foral "IZFE" está integrada por:
1.– Memoria.
2.– Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998.
3.– Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1998.
4.– Cuadro de Financiación Anual.
5.– La Cuenta de la Sociedad Pública Foral "Urnieta Lantzen" está integrada por:
1.– Memoria.
2.– Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998.
3.– Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1998.
4.– Cuadro de Financiación Anual.
TITULO II
CUENTA DE LA ADMINISTRACION FORAL DEL
TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA
Artículo 3.– Resultado de la liquidacion.
1.– El resultado presupuestario obtenido por diferencia entre los derechos reconocidos, por importe de 385.587.326.999 pesetas y las obligaciones reconocidas, por importe de 374.604.101.386 pesetas, determina un superávit de 10.983.225.613 pesetas.
2.– El resultado por operaciones de ejercicios cerrados, obtenido por diferencia entre las anulaciones de obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados, por importe de 1.938.032 pesetas, y la anulación de derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, por importe de 128.815.169 pesetas, determina un déficit de 126.877.137 pesetas.
3.– El resultado del ejercicio obtenido por la suma del resultado presupuestario y el resultado de operaciones de ejercicios cerrados supone un superávit de 10.856.348.476 pesetas, según resumen por Capítulos que se adjunta en el Anexo I.
Artículo 4.– Derechos reconocidos presupuestarios pendientes de cobro y obligaciones reconocidas presupuestarias pendientes de pago al cierre del ejercicio
1.– Al cierre del ejercicio 1998, los derechos presu-puestarios reconocidos y liquidados pendientes de cobro ascienden a la cantidad de 5.640.865.239 pesetas.
2.– Al cierre del ejercicio 1998, las obligaciones reconocidas presupuestarias pendientes de pago ascienden a la cantidad de 13.216.081.296 pesetas.
Artículo 5.– Remanente de tesorería.
El remanente de Tesorería, integrado por los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro menos las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 1998, queda cifrado en 19.210.854.300 pesetas, de las cuales se declara disponible a efectos de financiación del presupuesto la cantidad de 17.708.410.677 pesetas.
Artículo 6.– Estados financieros anuales.
Se incluye el Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1998 y el Cuadro de Financiación anual de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuyo desglose por conceptos se detalla en el anexo II de la presente Norma Foral.
TITULO III
CUENTA DEL ORGANISMO AUTONOMO
FORAL "FUNDACION ULIAZPI"
Artículo 7.– Resultado de la liquidación.
1.– El resultado presupuestario obtenido por diferencia entre los derechos reconocidos, por importe de 1.327.373.407 pesetas, y las obligaciones reconocidas, por importe de 1.328.255.355 pesetas, determina un déficit de 881.948 pesetas.
2.– No se producen anulaciones de obligaciones reconocidas pendientes de pago, ni anulación de derechos pendientes de cobro.
3.– El resultado del ejercicio obtenido por la suma del resultado presupuestario, el resultado de operaciones de ejercicios cerrados y un ajuste financiero, suponen un déficit de 3.742.033 pesetas, según resumen por Capítulos que se adjunta en el Anexo III.
Artículo 8.– Derechos reconocidos presupuestarios pendientes de cobro y obligaciones reconocidas presupuestarias pendientes de pago al cierre del ejercicio.
1.– Al cierre del ejercicio 1998, los derechos presupuestarios reconocidos y liquidados pendientes de cobro ascienden a la cantidad de 23.262.918 pesetas.
2.– Al cierre del ejercicio 1998, las obligaciones reconocidas presupuestarias pendientes de pago ascienden a la cantidad de 150.142.262 pesetas.
Artículo 9.– Remanente de tesorería.
El remanente de Tesorería, integrado por los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro menos las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 1998, queda cifrado en 16.135.774 pesetas.
Artículo 10.– Estados financieros anuales.
Se incluye el Balance de Situación al 31 de diciembre de 1998, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 1998 y el Cuadro de Financiación anual del Organismo Autónomo Foral "Fundación Uliazpi", cuyo desglose por conceptos se detalla en el Anexo IV de la presente Norma Foral.
TITULO IV
CUENTA DE LA SOCIEDAD PUBLICA FORAL "IZFE"
Artículo 11.– Resultado del ejercicio.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad Pública Foral "Izfe", presenta un Resultado negativo del ejercicio al 31 de diciembre de 1998 de 3.678.735 pesetas, una vez deducida la provisión para el pago del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 12.– Estados financieros anuales.
Se incluye el Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1998, y el Cuadro de Financiación anual de la Sociedad Pública Foral "Izfe", cuyo desglose por conceptos se detalla en el Anexo V de la presente Norma Foral.
TITULO V
CUENTA DE LA SOCIEDAD PUBLICA FORAL
"URNIETA LANTZEN"
Artículo 13.– Resultado del ejercicio.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad Pública Foral "Urnieta Lantzen" presenta un Resultado positivo del ejercicio al 31 de diciembre de 1998 de 4.145.531 pesetas.
Artículo 14.– Estados financieros anuales.
Se aprueba el Balance de Situación a 31 de diciembre de 1998, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1998, y el Cuadro de Financiación anual de la Sociedad Pública Foral "Urnieta Lantzen", cuyo desglose se detalla en el Anexo VI de la presente Norma Foral.
DISPOSICION FINAL
La presente Norma Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de que sus efectos se retrotraigan a la fecha de 31 de diciembre de 1998, respecto de las Cuentas objeto de aprobación.
I. ERANSKINA.– GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU
ADMINISTRAZIOAREN EKITALDIAREN EMAITZA
ANEXO I - RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION FORAL DEL
TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA
EMAITZA EKITALDI ARRUNTEKO ERAGIKETEN ARABERA
RESULTADO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE
SARRERAK / INGRESOS
KAPITULUA / CAPITULOHAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.–BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA
PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. DCHOS. REC. INGR. REALIZ.
1. ZUZENEKO ZERGAK 158.758.325.000 14.783.100.000 173.541.425.000 176.319.417.883 176.319.417.883
IMPUESTOS DIRECTOS
2.ZEHARKAKO ZERGAK 179.359.975.000 8.278.706.228 187.638.681.228 188.763.477.790 188.763.477.790
IMPUESTOS INDIRECTOS
3.TASAK ETA BEST. SARRERAK 5.366.817.000 336.318.007 5.703.135.007 5.821.394.360 5.792.310.379
TASAS Y O. INGRESOS
4.TRANSF. ARRUNTAK 6.080.209.000 3.084.746.282 9.164.955.282 9.049.384.673 6.498.520.616
TRANSF. CORRIENTES
5.ONDAREZKO SARRERAK 54.077.000 0 54.077.000 446.461.627 414.333.455
INGRESOS PATRIMONIALES
6. INBER. ERREALAK 624.504.000 27.000.000 651.504.000 362.444.436 333.771.636
INORENG. / E NAJ. INVERS.
REALES
7.KAPITALAREN TRANSF . 2.745.055.000 2.612.445.271 5.357.500.271 4.138.472.108 2.419.211.332
TRANSFER. DE CAPITAL
8. AKTIBO FINANTZIARIOAK 623.252.000 6.903.540.991 7.526.792.991 686.274.122 621.560.627
ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIBO FINANTZIARIOAK 2.600.000.000 9.830.809.355 12.430.809.355 0 0
PASIVOS FINANCIEROS
GUZTIZKO KOPURU DOITUA
TOTAL AJUSTADO356.212.214.000 45.856.666.134 402.068.880.134 385.587.326.999 381.162.603.718
GASTUAK / GASTOS
KAPITULUA / CAPITULOHAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.–BET. AURR. ONART. OBL. ORDAINDUT. PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. OBLIG. REC. PAGOS REAL.
1. LANGILERI GASTUAK 9.966.366.000 12.548.725 9.978.914.725 9.566.124.698 9.565.279.696
GASTOS DE PERSONAL
2.OND.ARR.ETA ZERB.EROS. 4.974.612.000 829.454.676 5.804.066.676 5.308.604.990 4.690.028.262
C. BIEN. CTES. Y SERV.
3.FINANTZA GASTUAK 4.912.620.000 -1.071.292.168 3.841.327.832 3.469.606.794 3.206.770.583
GASTOS FINANCIEROS
4.TRANSF. ARRUNTAK 303.411.836.000 27.172.293.971 330.584.129.971 328.976.852.802 320.538.267.247
TRANSF.CORRIENTES
6.INBERTSIO ERREALAK 16.181.770.000 7.354.263.294 23.536.033.294 16.365.707.780 13.550.128.902
INVERSIONES REALES
7.KAPITAL TRANSF . 9.231.359.000 8.253.497.636 17.484.856.636 5.287.612.453 4.350.757.456
TRANSF. DE CAPITAL
8. AKTIBO FINANTZIARIOAK 933.170.000 105.900.000 1.039.070.000 979.111.100 945.361.100
ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIBO FINANTZIARIOAK 6.600.481.000 3.200.000.000 9.800.481.000 4.650.480.769 4.650.480.769
PASIVOS FINANCIEROS
GUZTIZKO KOPURU DOITUA 356.212.214.000 45.856.666.134 402.068.880.134 374.604.101.386 361.497.074.015
TOTAL AJUSTADO
EKITAL. EMAITZA AURR KUTX MUG. RESULT.PRESUP MOV. CAJA PRES.
10.983.225.613 19.665.529.703
EMAITZA ITXITAKO EKITALDIEN ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS
ONART. ESK DEUS. ESK. ONART.ESK.G. SARTUTAKOA DCHOS.RECON. DCHOS.ANULAD. DCHOS.REC.NET. INGR.REALIZ.
SARREREN HONDARRAK 6.163.486.694 -128.815.169 6.034.671.525 4.818.529.567
RESIDUOS DE INGRESO
ONART.OBL DEUS OBLIG ONART.OBLIG.G ORDAINDUT. OBLIG.REC. OBLIG.ANULADAS OBLIG.REC.NET. PAGOS REALIZ.
GASTUEN HONDARRA 8.183.629.100 1.938.032 8.181.691.068 8.072.637.143
RESIDUOS DE GASTO
EKITAL.EMAITZA AURR.KUTX.M. RESULT.PRESUP MOV.CAJA PRES.
-126.877.137 -3.254.107.576
EKITALDIAREN EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO
EKIT.EMAITZA RESULT.EJERC.
EKIT.ARRUNTAREN EMAITZA / RDO EJERCICIO CORRIENTE 10.983.225.613
ITXITAKO EKIT.EMAITZA / RDO EJERCICIOS CERRADOS -126.877.137
GUZTIRA / TOTAL 10.856.348.476
ITXITAKO EKITALDIETAKO HONDARRAK / RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS
AURREKONTUAN KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDE ONARTUAK 5.640.865.239 DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO DEL PRESUPUESTO
AURREKONTUAN ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIO ONARTUAK 13.216.081.296 OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DEL PRESUPUESTO
1998KO DIRUZAINTZAKO GERAKIN ERABILGARRIA / REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE 1998
EKIT. EMAITZA
RESULT. EJERC.
KOBRATZ. DAUDEN ESKUDIBEAK 26.337.193.475
DERECHOS PTES. DE COBRO
ORDAINTZ. DAUDEN OBLIG. -28.708.717.541
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
DIRUZAINTZ. FONDO LIKIDOAK 20.079.934.743
FONDOS LIQUIDOS TESORERIA
1998KO DIRUZ. GERAK. ERABILG. 17.708.410.677
REMAN. TESORERIA DISP.1998
II. ERANSKINA / ANEXO II
EGOERA BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
Aktiboa / ActivoPasiboa / Pasivo
Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31 Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31
CuentasDenominación Importe 31-12-98 Importe 31-12-97CuentasDenominaciónImporte 31-12-98Importe 31-12-97
A) IBILGETUA / INMOVILIZADO A) FONDO PROPIOAK / FONDOS PROPIOS
I) ERABILERA OROKORRERA EMANDAKO 100 1. Ondarea / Patrimonio 107.253.743.022 88.845.378.125
AZPIEGITURA, ONDASUNAK ETA ONDAREA 102 3. Ematen hasitako ondarea / Patrimonio en cesión846.179.601 769.011.601
INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO (106) 4. Adskribaturiko ondarea / Patrimonio adscrito -561.674.304 -440.847.000
DESTINADO AL USO GENERAL (107) 5. Lagatako ondarea / Patrimonio cedido-9.695.755.012 -9.695.755.012
201 2. Erabilera orokorrera emandako azpiegitura eta ondasunak 17.191.087.864 11.394.647.457 (109) 6. Erabilera orokorrera emandako ondarea -79.334.348.368 -77.981.119.810
Infraestructuras y bienes destinados al uso genera Patrimonio entregado al uso general
208 3. Ondare historikoa, erabilera orokorrera emana 1.340.170.086 1.340.170.086 120 7. Itxitako ekitaldien emaitza positiboak
Patrimonio Histórico, destinado al uso general Resultados positivos de ejercicios cerrados
209 4. Bestelako Ondarea, erabilera orokorrera emana 24.282.038 24.282.038 129 9. Galera eta irabaziak (M. edo G.) 26.871.007.410 18.408.364.897
Otro patrimonio, destinado al uso general Pérdidas y ganancias (B.º o P.ª)
II) INMATERIALA / INMATERIAL
215 6. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas2.952.672.542 2.197.363.800 C) ARRISKUTARAKO HORNIDURAK/ 218 8. Bestelako ibilgetu inmateriala / Otro inmovilizado inmaterial1.436.469.543 1.431.914.683 PROVISIONES PARA RIESGOS
(281) 10. Amortizazioak / Amortizaciones -2.695.012.904 -1.779.412.065 145 5. Erakundearteko konpromisuetarako hornidura/ 7.791.181.277
Provisión para Compromisos Institucionales
III) MATERIALA / MATERIAL
220 1. Lur eta ondasun naturalak / Terrenos y bienes naturales6.944.042.524 6.941.994.124 D) EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK
221 2. Eraikuntzak / Construcciones 26.301.699.633 25.895.968.050 ACREEDORES A LARGO PLAZO
222 3. Instalazio teknikoak / Instalaciones técnicas29.849.976.371 26.951.997.073
223 4. Makineria / Maquinaria603.274.478 557.350.638 I) JESAPENAK ETA ANTZEKO 224 5. Tresneria / Utillaje720.322.770 599.613.977 BESTELAKO JAULKIPENAK
EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES
ANÁLOGAS
225 6. Bestelako instalazioak / Otras instalaciones745.579.866 659.035.820 150, 153 1. Obligazio eta bonuak / Obligaciones y bonos27.000.000.000 27.000.000.000
226 7. Altzariak / Mobiliario1.694.092.728 1.676.167.513
227 8. Informazio-prozesuetarako ekipoak 666.283.424 564.236.592 II) EPE LUZERAKO ZORRAK
Equipos para procesos de información DEUDAS A LARGO PLAZO
170,171,173 2. Bestelako zorrak / Otras deudas30.565.417.285 37.567.538.243
228 9. Garraio-elementuak / Elementos de transporte1.499.918.151 1.379.779.869
229 10. Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material1.525.007.265 1.365.201.678
(282) 11. Amortizazioak / Amortizaciones -8.788.921.494 -7.267.036.143 248, 259 IV) AKZIOEN GAINEKO EGIN GABEKO
ORDAINKETAK 150.000.000 1.000.000
DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE
ACCIONES
Aktiboa / ActivoPasiboa / Pasivo
Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31 Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31
CuentasDenominación Importe 31-12-98 Importe 31-12-97CuentasDenominaciónImporte 31-12-98Importe 31-12-97
IV) ARIBIDEKO MATERIALA / MATERIAL EN CURSO
E) EPE LABURRERAKO
230 1. Aribideko eraikuntzak/ Construcciones en Curso451.209.715 351.185.793 HARTZEKODUNAK
ACREEDORES A CORTO PLAZO
232
238 2. Aribideko bestelako ibilgetu materiala I.HARTZEKODUNAK / ACREEDORES
Otro inmovilizado material en curso
400 1. Obligazio onartuengatiko hartzekodunak. 13.107.027.371 7.960.770.106
Aribideko ekitaldia
V) FINANTZARIOA / FINANCIERO Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio
corriente
401 2. Obligazio onartuengatiko hartzekodunak. 109.053.925 222.858.994
Itxitako ekitaldiak
240 1. Sektore Publikoko Partaidetzak 573.000.000 573.000.000 Acreedores por obligaciones reconocidas.
Participaciones en el Sector Público Ejercicios cerrados.
250 2. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones 7.733.745.881 7.168.641.466 404 3. Sarreren itzulketagatiko hartzekodunak 1.099.382.461 12.471.675
financieras a l/p Acreedores por devoluciones de ingresos
252, 253 3. Epe luzerako kredituak / Créditos a largo plazo546.483.805 730.113.306 415 7. Aurrekontuz kanpoko bestelako 350.840.814 436.265.282
256,257,258 hartzekodunak
254 5. Pertsonalari emandako epe luzerako kredituak 747.893.618 761.082.378 Otros acreedores no presupuestarios
Créditos a largo plazo al personal
(293), (295) 7. Hornidurak / Provisiones -826.772.066 -593.923.000
EGOERA BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
Aktiboa / ActivoPasiboa / Pasivo
Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31 Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31
CuentasDenominación Importe 31-12-98 Importe 31-12-97CuentasDenominaciónImporte 31-12-98Importe 31-12-97
III) BALIABIDEEN ADMINISTRAZIOA
BESTELAKO ENTEEK
27 B) ZENBAIT EKITALDITAN BANATU BEHARREKO 79.464.554 215.677.367 BURUTZEAGATIKO HARTZEKODUNAK
GASTUAK ACREEDORES POR
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR
CUENTA DE OTROS
ENTES PÚBLICOS
D) ZORDUNAK / DEUDORES
405 1. Bestelako enteetako baliabideengatik sarreren
itzulketagatiko
I) ZORDUNAK / DEUDORES hartzekodunak / Acreedores por devolución de ingresos
por recursos de otros entes.
430 1. Eskubide onartuengatiko zordunak. Aribideko ekitaldia 16.545.077.350 3.333.954.680 453 3. Likidatu gabeko sarrerengatiko ente publikoak 2.716.683.592 2.661.094.196
Deudores por derechos reconocidos. Ejercicio corriente Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar
431 2. Eskubide onartuengatiko zordunak. Itxitako ekitaldiak 49.670.469.236 2.829.532.014
Deudores por derechos reconocidos. Ejercicios cerrados. 475, 476 IV) ENTITATE PUBLIKO HARTZEKODUNAK 1.454.048.676 748.239.368
435 3. Epe laburrerako zordunak gerorapenengatik 4.129.446.080 477, 478 ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS
Deudores a corto plazo por Aplazamiento.
436 4. Epe luzerako zordunak gerorapenengatik 7.688.509.858
Deudores a largo plazo por Aplazamiento V) JESAPENAK ETA BESTELAKO ANTZEKO
44 5. Hainbat zordun / Deudores Varios 10.388.202 6.668.534 JAULKIPENAK / EMPRÉSTITOS Y OTRAS
(490) 7. Hornidurak / Provisiones -61.760.467.890 EMISIONES ANÁLOGAS
500, 506 1. Obligazio eta bonuak / Obligaciones y bonos
II) BALIABIDEEN ADMINISTRAZIOA BESTELAKO ENTE 505 2. Bestelako balore negoziagarriak
PUBLIKOEK BURUTZEAGATIK ZORDUN / DEUDORES POR Otros valores negociables
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS
ENTES PÚBLICOS VI) KREDITU-ERAGIKETENGATIK ENTE
PUBLIKOEKIN HARTUTAKO ZORRAK
456 4. Erakunde publikoak, c/c eskudirua 1.772.500.255 1.709.825.808 DEUDAS CON ENTES PÚBLICOS
Entes públicos, c/c efectivo POR OPERACIONES DE CRÉDITO.
VII) BESTELAKO ZORRAK / OTRAS DEUDAS
E) FINANTZA KONTUAK / CUENTAS FINANCIERAS
520, 521 1. Bestelako Zorrak / Otras deudas11.755.097.074 19.732.571.979
I) ALDIBATERAKO FINANTZA-INBERTSIOAK 526, 556
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 560, 561 3. Jasotako fidantza eta gordailuak 99.566.428 90.646.109
532, 534, 536 2. Kredituak Sektore Publikoari / Créditos al Sector Público Fianzas y depósitos recibidos.
542, 546, 548 4. Emandako kredituak / Créditos concedidos183.629.517 227.449.532
565, 566 6. Epe laburrerako eratutako fidantza eta gordailuak 250.000 150.000
Fianzasy depósitos constituidos a corto plazo 555 VIII) APLIKATU GABEKO SARRERAK 798.825.304 971.943.687
(597) (598) 7. Hornidurak / Provisiones INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
II) BESTELAKO KONTU EZ-BANKARIOAK
OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS
553 1. Kutxa finkoko aurrerakinak / Anticipos de caja fija32.063.141 52.632.464
557 3. Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación28.553.730 13.106.146
559 4. Aurrez aplikatzeko sarrerak / Ingresos de aplicación anticipada12.679.951.942 9.400.218.065
57 III) DIRUZAINTZA / TESORERÍA 20.079.934.743 16.597.842.697
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO 142.376.276.556 117.310.432.440 PASIBOA GUZTIRA / TOTAL PASIVO 142.376.276.556 117.310.432.440
EGOERA BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
Aktiboa / ActivoPasiboa / Pasivo
Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31 Kontuak Izena Zenbat.98-12-31 Zenbat.97-12-31
CuentasDenominación Importe 31-12-98 Importe 31-12-97CuentasDenominaciónImporte 31-12-98Importe 31-12-97
AURREKONTU-KONTROLERAKO KONTUAK AURREKONTU-KONTROLERAKO KONTUAK
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
ORAINGO EKITALDIA / EJERCICIO CORRIENTE ORAINGO EKITALDIA / EJERCICIO CORRIENTE
007 Sarreren aurrekontua: onartugabeko prebisioak 16.481.553.135 16.280.719.984 0031,0032 Gastuen aurrekontua: kreditu ez erabilgarria 27.730.522 81.600.000
Presupuesto de ingresos: previsiones no reconocidas Presupuesto de gastos: créditos no disponibles
0030 Gastuen aurrekontua: baimendugabeko gastuak 12.614.764.095 9.236.931.229
008 Sarreren aurrekontua: onartutako eskubideak 385.587.326.999 336.691.036.254 Presupuestos de gastos: gastos no autorizados
Presupuesto de ingresos: derechos reconocidos 0040 Gastuen aurrekontua: erabilgabeko gastuak 740.978.948 1.157.590.773
Presupuesto de gastos: gastos no dispuestos
0041 Gastuen aurrekontua: onartugabeko erabilpenak 14.081.305.183 10.568.196.761
Presupuesto de gastos: disposiciones no reconocidas
0042 Gastuen aurrekontua: onartutako obligazioak 374.604.101.386 331.927.437.475
Presupuesto de gastos: obligaciones reconocidas
ONDORENGO EKITALDIAK / EJERCICIOS POSTERIORES ONDORENGO EKITALDIAK
EJERCICIOS POSTERIORES
010 Ondorengo ekitaldietako gastuen aurrekontua: Hasierako kredituak 34.925.396.000 20.758.045.000 011 Ondorengo ekitaldietako gastuen aurrekontua: 8.856.629.007 1.987.925.897
Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores: Créditos iniciales Behin-betiko kredituak / Presupuesto de gastos de
ejercicios posteriores: Créditos definitivos
012 Ondorengo ekitaldietako kredituen atxikipena 150.000.000
013 Ondorengo ekitaldietako kredituen aldakuntza -5.814.982.313 -528.347.561 Retención de créditos de ejercicios posteriores
Modificaciones de créditos de ejercicios posteriores 014 Ondorengo ekitaldietako gastu-baimena 3.473.940.645 3.920.978.097
Autorizaciones de gasto de ejercicios posteriores
015 Ondorengo ekitaldietako konpromisupeko gastuak 16.629.844.035 14.320.793.445
Gastos comprometidos de ejercicios posteriores
016 Ondorengo ekitaldietako konpromisupeko sarrerak
Ingresos comprometidos de ejercicios posteriores
AURREKONTU KONTROLERAKO 431.179.293.821 373.201.453.677 AURREKONTU KONTROLERAKO 431.179.293.821 373.201.453.677
KONTUAK GUZTIRA / KONTUAK GUZTIRA
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
ORDENA-KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN ORDENA-KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN
040,042 Kreditu erabilgarria / Crédito disponible 11.100.000.000 1.000.000.000 045,046 Kreditu-kontuaren poliza / Póliza de cuenta de crédito 42.150.000.000 33.000.000.000
041,043 Kreditu erabilia / Crédito dispuesto 31.050.000.000 32.000.000.000 057 Abalemaileak / Avalistas 174.000.000 174.000.000
052 Jasotako abalak / Avales recibidos 174.000.000 174.000.000 059 Emandako abalak / Avales entregados
054 Abalatuak / Avalados 065 Baloreen gordailugileak / Depositantes de valores8.972.190.756 7.684.572.375
060 Gordailuko baloreak / Valores en depósito 8.972.190.756 7.684.572.375 067 Gerorapen eta zatikapenen garantian eskainitako 920.625.999 1.011.088.916
062 Gerorapen eta zatikapenen garantian eskainitako agiriak 920.625.999 1.011.088.916 agirien gordailugileak / Depositantes de documentos en
Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos garantía de aplazamientos y fraccionamientos
ORDENA-KONTUAK GUZTIRA 52.216.816.755 41.869.661.291 ORDENA-KONTUAK GUZTIRA 52.216.816.755 41.869.661.291
TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL CUENTAS DE ORDEN
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Zorra / DebeHartzekoa / Haber
Kontuak Izena Saldo 98-12-31n Saldo 97-12-31n Kontuak Izena Saldo 98-12-31n Saldo 97-12-31n
CuentasDenominación Saldo 31-12-98 Saldo 31-12-97CuentasDenominaciónSaldo 31-12-98 Saldo 31-12-97
A) GASTUAK / GASTOS B) SARRERAK / INGRESOS
3. Pertsonal-gastuak / Gastos de personal 1. Negozio zifraren zenbateko netoa
640, 641 a) Soldata eta alokairuak / Sueldo y Salarios7810816663 7471694639 Importe neto de la cifra de negocios
642, 643, 649 b) Gizarte-Kargak / Cargas sociales1882215489 1887644293 700, 701, 703 a) Salmenta netoak / Ventas netas3408944026 3714239332
704, 705, (708)
690, 691 4. Ibilgetua amortizatzeko egindako zuzkidurak 2579898686 2343842668 706 b) Zerbitzugintza / Prestaciones de servicios
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
73 3. Ibilgeturako Enteak egindako lanak
5. Trafiko-horniduren aldaketa Trabajos efectuados por el Ente para el inmovilizado
Variaciones de las provisiones de tráfico.
695, (793) a) Izakin-horniduren aldaketa 4. Zergak / Impuestos
Variación de las provisiones de existencias 720 a) Zuzenekoak / Directos 181667189082 152904115785
696, (796) b) Horniduren eta kobratu ezineko kredituengatiko galeren ald. 11777796352 721 b) Zeharkakoak / Indirecto191814662149 163877398736
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
697, (795) c) Bestelako trafiko-horniduren aldaketa 75, (755) 5. Transferentzia eta subentzio arruntak 13187856781 10680526465
Variación de otras provisiones de tráfico Transferencias y subvenciones corrientes
699, (799) d) Erakundearteko konpromisuetarako horniduraren aldaketa 1485787747
Variación de la Provisión para Compromisos Institucionales 6. Bestelako kudeaketa-sarrera arruntak
Otros ingresos de gestión corriente
6. Bestelako ustiapen-gastuak / Otros gastos de explotación 74 a) Kudeaketa-sarrera gehigarriak 6779685703 2167016444
62 a) Kampo-Zerbitzuak / Servicios exteriores9023855616 8749992587 Ingresos accesorios de gestión
631,634,(635) b) Tributuak / Tributos 74296600 71769790 790 b) Arrisku eta gastuetarako soberako hornidura
65 c) Emandako transferentzia eta subentzioak 334264465255 290535442631 Exceso de provisión para riesgos y gastos
Transferencias y subvenciones concedidas
692 d) Errebertsio-fondorako zuzkidura
Dotacion al fondo reversión
I. USTIAPEN-MOZKINAK 27.959.205.333 22.282.910.154 I. USTIAPEN-GALERAK
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACION
(B1+B2+B3+B4+B5+B6-A1-A2-A3-A4-A5-A6) (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4-B5-B6)
7. Finantza gastuak eta gastu asimilatuak 760 7. Kapital partaidetzen sarrerak 9800000 9800000
Gastos financieros y gastos asimilados Ingresos de participaciones en capita
661,662,663,669 a) Interesengatik / Por intereses3469606794 8455251151
666, 667 b) Galerak balore eta kredituetan / Pérdidas en valores y créditos 8. Balore negoziagarri eta kredituengatiko sarrerak
698, (798) 8. Finantza-inbertsioen horniduren aldaketa 231849066 761,762,763,769 a) Interesentatik / Por intereses439642605 3748466552
Variación de las provisiones de inversiones financieras 766 b) Mozkinak balore eta kredituetan
Beneficios en valores y créditos
668 9. Ganbio-diferentzia negatiboak / Diferencias negativas de cambio 768 9. Ganbio diferentzia positiboak
Diferencias positivas de cambio
II. FINANTZA-EMAITZA POSITIBOAK II. FINANTZA-EMIATZA NEGATIBOAK
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS3.252.013.255 4.696.984.599)
(B7+B8+B9-A7-A8-A9) (A7+A8+A9-B7-B8-B9)
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Zorra / DebeHartzekoa / Haber
Kontuak Izena Saldo 98-12-31n Saldo 97-12-31n Kontuak Izena Saldo 98-12-31n Saldo 97-12-31n
CuentasDenominación Saldo 31-12-98 Saldo 31-12-97CuentasDenominaciónSaldo 31-12-98 Saldo 31-12-97
III. IHARDUERA ARRUNTENGATIKO MOZKINAK 24.707.192.078 17.585.925.555 III. IHARDUERA ARRUNTETAKO GALERAK
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
(AI+AII+BI+BII+BIII) (BI + BII + BIII - AI - AII)
68 10. Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak 56311633437 53621847 780 11. Aurreko ekitaldietako sarrera eta mozkinak 58393678912 1393159
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores
IV. AURREKO EKITALDIETAKO MOZKINAK 2.082.045.475 IV. AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK (A10 - B11) 52.228.688
BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (B11-A10) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (A10 - B11)
693, 694 11. Ibilgetu inmaterial eta materialerako horniduren aldaketa
(791), (792) Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial y
material 770, 771 12. Ibilgetu inmaterial eta materialaren eta kontrol- 106043794 45015394
772, 773 karteraren besterenganaketan mozkinak / Beneficios en
670, 671 12. Ibilgetu inmaterial eta materialaren eta kontrol-karteran 265478899 30997463 enajenación de inmovilizado inmaterial, material
672, 673 sortutako galerak / Pérdidas procedentes del inmovilizado y cartera de control
inmaterial, material y cartera de control 774 13. Obligazio propiodun eragiketengatiko mozkinak
Beneficios por operaciones con obligaciones propias
674 13. Obligazio propiodun eragiketengatiko galerak
Pérdidas por operaciones con obligaciones propias 778 14. Aparteko mozkinak / Beneficios extraordinarios412734000 2054690340
678 14. Aparteko galerak / Pérdidas extraordinarias171529038 1194040241
V. APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK V. APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 81.769.857 874.668.030 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(B12 + B13 + B14 - A11- A12 - A13 - A14) (A11 + A12 + A13 + A14 - B12 - B13 - B14)
VI. EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA) VI. EKITALDIKO EMAITZA (GALERA)
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 26.871.007.410 18.408.364.897 RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)
(AIV - AV + AVI - BIV - BV - BVI) (BIV + BV + BVI - AIV - AV - AVI)
FINANTZAKETA TAULA
1.– EMAITZAREN ZUZENKETA
EMAITZAREN ZUZENKETA 1998. URTEA 1997. URTEA
EKITALDIKO KONTABILITATE EMAITZA
Gehi 26.871.007.410 18.408.364.897
Amortizazioetarako zuzkidurak 2.579.898.690 2.343.842.668
Balore negoziagarrien hornidurarako zuzkidura 231.849.066
Kaudimengabezietarako hornduraren zuzkidura 0
Erakundearteko konpromisuen horniduraren zuzkidura 1.485.787.747
Ibilgetu Materialaren galerak 86.895.013 30.953.963
Kapital partaidetzen galerak 120.014.585 43.500
Ekitaldi itxietako galerak 6.305.393.530
Aparteko galerak 8.210.000 1.194.040.241
Interes geroratuetatik eratorritako gastuak
- Leasing-a
- Foru Zor Publiko Berezia 1.312.445.109
Bestelako gastuak 370.568.842 478.352.785
Ken
Ekitaldiko emaitzara eremandako kapital dirulaguntzak
Ibilgetu Materailaren mozkina 45.015.394
Ekitaldi itxietako mozkinak 0
Foru Sektore Publikoaren epe luzeko kapitalezko partaidetzen mozkina
Foru Sektore Publikoaren epe kanpoko kapitalezko partaidetzen mozkina 743.575
Aparteko mozkinak 285.729.635 583.182.987
Epe luzeko balore negoziagarrien soberazko hornidura
Bestelako sarrerak
Eragitek sortutako emaitza 37.773.151.673 23.139.844.782
CUADRO DE FINANCIACION
1.– CORRECION DEL RESULTADO
CORRECION DEL RESULTADO AÑO 1998 AÑO 1997
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
Más 26.871.007.410 18.408.364.897
Dotaciones a las amortizaciones 2.579.898.690 2.343.842.668
Dotación provisión valores negociables 231.849.066
Dotación provisión insolvencias 0
Dotación provisión compromisos institucionales 1.485.787.747
Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material 86.895.013 30.953.963
Pérdidas procedentes participaciones capital 120.014.585 43.500
Pérdidas de ejercicios cerrados 6.305.393.530
Pérdidas extraordinarias 8.210.000 1.194.040.241
Gastos derivados de intereses diferidos
- Leasing
- Deuda Pública Foral Especial 1.312.445.109
Otros gastos diversos 370.568.842 478.352.785
Menos
Subvenciones capital traspasadas resultado ejercicio
Beneficio procedente Inmovilizado Material 45.015.394
Beneficios procedentes de ejercicios cerrados 0
Beneficio procedente de participaciones capital L/P del Sector Público Foral
Beneficio procedente de participaciones capital fuera del Sector Público Foral 743.575
Beneficios extraordinarios 285.729.635 583.182.987
Exceso provisión para valores negociables L/P
Otros ingresos diversos
Resultado generado por las operaciones 37.773.151.673 23.139.844.782
FINANTZAKETA TAULA
2.– JATORRI ETA HELBURUKO BALIABIDE IRAUNKORRAK
APLIKAZIOAK 1998. EKITALDIA 1997.EKITALDIA JATORRIAK 1998. EKITALDIA 1997. EKITALDIA
1. Eragiketetan aplikatutako baliabideak 1. Eragiketetan sortutako baliabideak 37.773.151.673 23.139.844.782
2. Zorren formalizazio-gastuak 2. Kapital subentzioak
3. Ibilgetu-eskurapenak 3. Epe luzerako zorrak
a) Azpiegiturak 7.157.878.965 6.913.275.039 a) Jesapenak eta antzeko bestelako
b) Ibilgetze inmaterialak 759.863.602 707.835.714 b) Epe luzeko zorrak 7.500.000.000
c) Ibilgetze materialak 4.757.860.030 5.099.563.538 c) Bestelako hartzekodunak
d) Finantza-ibilgetzeak
d.1) Foru Sektore Publikoa 4. Ibilgetuaren salmenta
d.2) Foru Sektore Publikoaz kanpo 612.869.000 1.116.335.000 a) Azpiegiturak
d.3) Emandako kredituak 2.637.500 b) Ibilgetze inmaterialak
c) Ibilgetze materialak 477.391.022 193.424.903
4. Epe luzeko zorra deuseztatzea edo epe laburrera d) Ibilgetze finantzarioak
eramatea d.1) Foru Sektore Publikoa
a) Jesapenak eta antzeko bestelako jaulkipenak d.2) Foru Sektore Publikoaz kanpokoa 79.493.575 4.450.000
b) “ “ “ “ Zor Berezia 67.174.690.000
c) Epe luzeko zorrak 823.793.435 6.708.930.769 d.3) Emandako kredituak 227.449.532
d) Bestelako hartzekodunak 178.327.523 138.341.770
5. Ibilgetze finantzarioak aurrez deuseztatzea edo
5. Arriskuetarako hornidurak epe laburrera eramatea
a) Foru Sektore Publikoa
b) Foru Sektore Publikoaz kanpokoa 196.818.261
APLIKAZIOAK GUZTIRA 14.290.592.555 87.861.609.330 JATORRIAK GUZTIRA 38.526.854.531 31.065.169.217
APLIKAZIOEN GAINEKO JATORRIEN SOBERAKINA 24.236.261.976 JATORRIEN GAINEKO APLIKAZIOEN SOBERAKINA 56.796.440.113
(KAPITAL IBILKORRAREN GEHIKUNTZA) (KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZKETA)
GUZTIRA 38.526.854.531 87.861.609.330 GUZTIRA 38.526.854.531 87.861.609.330
CUADRO DE FINANCIACION
2.– RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS Y APLICADOS
APLICACIONES EJERCICIO 1998 EJERCICIO 1997 ORIGENES EJERCICIO 1998 EJERCICIO 1997
1. Recursos aplicados en las operaciones 1. Recursos procedentes de las operaciones 37.773.151.673 23.139.844.782
2. Gastos de formalización de deudas 2. Subvenciones de capital
3. Adquisiciones de inmovilizado 3. Deudas a largo plazo
a) Infraestructuras 7.157.878.965 6.913.275.039 a) Empréstitos y otras emisiones análogas
b) Inmovilizaciones inmateriales 759.863.602 707.835.714 b) Deudas a largo plazo 7.500.000.000
c) Inmovilizaciones materiales 4.757.860.030 5.099.563.538 c) Otros acreedores
d) Inmovilizaciones financieras
d.1) Sector Público Foral 4. Enajenación de inmovilizado
d.2) Fuera del Sector Público Foral 612.869.000 1.116.335.000 a) Infraestructuras
d.3) Créditos concedidos 2.637.500 b) Inmovilizaciones inmateriales
c) Inmovilizaciones materiales 477.391.022 193.424.903
4. Cancelación o traspaso a corto plazo de d) Inmovilizaciones financieras
deuda a largo plazo d.1) Sector Público Foral
a) Empréstitos y otras emisiones análogas d.2) Fuera del Sector Público Foral 79.493.575 4.450.000
b) “ “ “ “ “ D.P.F.E. 67.174.690.000
c) Deudas a largo plazo 823.793.435 6.708.930.769 d.3) Créditos concedidos 227.449.532
d) Otros acreedores 178.327.523 138.341.770
5. Cancelación anticipada o traspaso a corto
5. Provisiones para riesgos plazo de inmovilizaciones financieras
a) Sector Público Foral
b) Fuera del Sector Público Foral 196.818.261
TOTAL APLICACIONES 14.290.592.555 87.861.609.330 TOTAL ORIGENES 38.526.854.531 31.065.169.217
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 24.236.261.976 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES 56.796.440.113
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL 38.526.854.531 87.861.609.330 TOTAL 38.526.854.531 87.861.609.330
FINANTZAKETA TAULA
3.– KAPITAL IBILKORRAREN BARIAZIOA
1998KO EKITALDIA 1997KO EKITALDIA
GEHIKUNTZAK MURRIZPENAK GEHIKUNTZAK MURRIZPENAK
1-AKZIODUNAK ORD.EXIG.ENGATIK
2-IZAKINAK
3-ZORDUNAK
1. Zordunak 71.873.735.499 61.760.467.890 976.665.184 5.701.928.008
2. Zordunak Beste Enteen Konturako
Baliabideen Administrazioengatik 62.674.447 0 68.711.280
3. Aplikatzeko dauden partidak 3.295.181.461 20.569.323 9.416.790.873
AZPITOTALA 75.231.591.407 61.781.037.213 10.462.167.337 5.701.928.008
4-HARTZEKODUNAK
1. Hartzekodunak 206.998.848 6.239.937.362 5.273.944.818 12.171.935
2. Hartzekodunak Beste Enteen Konturako
Baliabideen Administrazioengatik 0 55.589.396 38.553.635
3. Entitate Publiko Hartzekodunak 43.271.315 749.080.623 6.949.500 21.564.959
4. Jesapenak eta antzeko beste jaulkipenak 0 0
5. Jesapenak. Foru Zor Berezia 0 0 21.959.219
6. Beste Zorrak 13.982.160.895 57.326.324 134.579 3.119.774.354
7. Aplikatzeko dauden partidak 173.118.383 0 747.548.109
AZPITOTALA 14.405.549.441 7.101.933.705 6.050.536.225 3.192.064.883
5-ALDI BATERAKO INBERTS.FINAN.
1. Aldi baterako inberts.finan. 3.842.954.913
2. Foru Zorraren inberts.finan.
AZPITOTALA 0 0 0 3.842.954.913
6-AKZIO PROPIOAK
7-DIRUZAINTZA
1. Diruzaintza 3.482.092.046 0 4.482.453.038
2. Zor Bereziaren Diruzaintza 56.089.742.833
AZPITOTALA 3.482.092.046 0 0 60.572.195.871
8-DOIKUNTZAK ALDIZKATZEAGATIK
TOTALAK 93.119.232.894 68.882.970.918 16.512.703.562 73.309.143.675
KAP.IBILK.GEH./MURR. 24.236.261.976 56.796.440.113
CUADRO DE FINANCIACION
3.– VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
EJERCICIO 1998 EJERCICIO 1997
AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
1-ACCTAS. POR DES. EXIG.
2-EXISTENCIAS
3-DEUDORES
1. Deudores 71.873.735.499 61.760.467.890 976.665.184 5.701.928.008
2. Deudores por admón. de recursos
por cuenta de otros Entes Públicos 62.674.447 0 68.711.280
3. Partidas pendientes de aplicación 3.295.181.461 20.569.323 9.416.790.873
SUBTOTAL 75.231.591.407 61.781.037.213 10.462.167.337 5.701.928.008
4-ACREEDORES
1. Acreedores 206.998.848 6.239.937.362 5.273.944.818 12.171.935
2. Acreed. por admón. de recursos
por cuenta de otros Entes Públicos 0 55.589.396 38.553.635
3. Entidades Públicas Acreedoras 43.271.315 749.080.623 6.949.500 21.564.959
4. Empréstitos y otras emis. análogas 0 0
5. “ D.P.F.E: 0 0 21.959.219
6. Otras Deudas 13.982.160.895 57.326.324 134.579 3.119.774.354
7. Partidas pendientes de aplicación 173.118.383 0 747.548.109
SUBTOTAL 14.405.549.441 7.101.933.705 6.050.536.225 3.192.064.883
5-INVERS. FINANC. TEMPOR.
1. Invers. financ. temporales 3.842.954.913
2. “ “ D.P.F.E
SUBTOTAL 0 0 0 3.842.954.913
6-ACCIONES PROPIAS
7-TESORERIA
1. Tesorería 3.482.092.046 0 4.482.453.038
2. Tesorería D.P.F.E. 56.089.742.833
SUBTOTAL 3.482.092.046 0 0 60.572.195.871
8-AJUSTES POR PERIODIFIC.
TOTALES 93.119.232.894 68.882.970.918 16.512.703.562 73.309.143.675
AUM./DISM. CAPIT. CIRCUL. 24.236.261.976 56.796.440.113
III. ERANSKINA / ANEXO III
"ULIAZPI FUNDAZIOA" FORU ORGANISMO AUTONOMOA / ORGANISMO AUTONOMO "FUNDACION ULIAZPI"
AURREKONTUAREN EMAITZA EKITALDIKO ERAGIKETEN ARABERA
RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES DEL EJERCICIO
SARRERAK / INGRESOS
KAPITULUA / CAPITULOHAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.–BET. AURR. ONART. ESK. SARTUTAKOA
PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. DCHOS. REC. INGR. REALIZ.
TASAK ETA BEST. SARRERAK / TASAS Y O. INGRESOS 128.872.000 1.653.000 130.525.000 132.016.495 127.912.479
TRANSF. ARRUNTAK / TRANSF. CORRIENTES 1.149.993.000 0 1.149.993.000 1.154.311.030 1.152.865.665
ONDAREZKO SARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES 18.000.000 0 18.000.000 4.573.245 2.108.124
KAPITALAREN TRANSF. / TRANSF. DE CAPITAL 50.000.000 21.000.000 71.000.000 25.000.000 25.000.000
FINANTZA-AKTIBOEN ALD. / VAR.ACTIVOS FINANC. 13.100.000 0 13.100.000 11.472.637 10.027.318
EKITALDIKO GUZTIZKOA / TOTAL EJERCICIO 1.359.965.000 22.653.000 1.382.618.000 1.327.373.407 1.317.913.586
GASTUAK / GASTOS
KAPITULUA / CAPITULOHAS. AURREK. EKIT. ALDAK. B.–BET. AURR. ONART. OBL. ORDAINDUT.
PPTO. INIC. MOD. EJERC. PPTO. DEF. OBLIG. REC. PAGOS REAL.
LANGILERI GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL 1.032.527.000 0 1.032.527.000 1.025.821.778 950.195.155
OND.ARR.ETA ZERB.EROSK. / C. BIENES CTES.SERV. 264.318.000 1.653.000 265.971.000 265.950.442 223.742.285
FINANTZA GASTUAK / GASTOS FINANCIEROS20.000 0 20.000 20.000 20.000
INBERTSIO ERRELAKA / INVERSIONES REALES 50.000.000 21.000.000 71.000.000 27.342.020 3.070.021
FINANTZA AKTIBOAK / ACTIVOS FINANCIEROS 13.100.000 0 13.100.000 9.121.115 9.121.115
EKITALDIKO GUZTIZKOA / TOTAL EJERCICIO 1.359.965.000 22.653.000 1.382.618.000 1.328.255.355 1.186.148.576
EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.
RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.
-881.948 131.765.010
EMAITZA ITXITAKO EKITALDIEN ERAGIKETEN ARABERA / RESULTADO POR OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS
ONART. ESK. DEUS. ESK. ONART.ESK.G. SARTUTAKOA
DCHOS.RECON. DCHOS.ANUL. DCHOS.REC.N. INGR. REAL.
SARREREN HONDARRAK / RESIDUOS DE INGRESO 22.108.890 0 22.108.890 8.305.793
ONART. OBL. DEUS. OBL. ONART.OBL.G. ORDAINDUT.
OBLIG.RECON. OBLIG.ANUL. OBLIG.REC.N. PAGOS REAL.
GASTUEN HONDARRAK / RESIDUOS DE GASTO 138.059.464 0 138.059.464 130.023.981
EKITALDIKO EMAITZA AURR. KUTXAKO MUGIM.
RESULT. PRESUPUEST. MOV.CAJA PRESUPUEST.
0 -121.718.188
AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO
EKIT. EMAITZA / RESULT.EJERC.
AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO -881.948
ITXITAKO EKIT. EMAITZA / RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS 0
FINANTZA DOIKUNTZA / AJUSTE FINANCIERO -2.860.085
EKITALDIKO DEFIZITA / DEFICIT EJERCICIO -3.742.033
1998KO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 1998
EKIT. EMAITZA / RESULT.EJERC.
DIRUZAINTZ. FONDO LIKIDOAK / FONDOS LIQUIDOS TESORERIA 161.069.857
KOBRATZ. DAUDEN ESKUBIDEAK / DCHOS PEND.DE COBRO 8.129.552
ORDAINTZ. DAUDEN OBLIG. / OBLIG. PEND. DE PAGO -153.063.635
1997KO DIRUZ. GERAK. / REMAN. TESORERIA 1998 16.135.774
EKITALDI ITXIETAKO HONDARRAK / RESIDUOS DE EJERCICIOS CERRADOS
EKIT. EMAITZA / RESULT.EJERC.
KOBRATZEKO DAUDEN AURREKONTUKO ESKUBIDE ONARTUAK
DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO DEL PRESUPUESTO 23.262.918
ORDAINTZEKO DAUDEN AURREKONTUKO OBLIGAZIO ONARTUAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO DEL PRESUPUESTO 150.142.262
IV. ERANSKINA / ANEXO IV
EGOERAREN BALANTZEA / BALANCE DE SITUACION
AKTIBOA / ACTIVOPASIBOA / PASIVO
KONTUA IZENA 98/12/31 97/12/31 KONTUAK IZENA 98/12/31 97/12/31
CUENTAS DENOMINACION 31/12/98 31/12/97 CUENTAS DENOMINACION 31/12/98 31/12/97
A) IBILGETUA / INMOVILIZADO A) FONDO PROPIOAK / FONDOS PROPIOS
II) INMATERIALA / INMATERIAL
212 Jabetza industriala eta intelekt. / Propiedad ind. e intelectual560.000 560.000 100 Ondarea / Patrimonio 13.300.000 13.300.000
(281) Amortizazioak / Amortizaciones (335.997) (298.664) 101 Atxikipen ondarea / Patrimonio en adscripción360.180.500 360.180.500
120 Ekitaldi itx. emaitza positiboa / Resultado positivo ej.cerrado279.793.488 312.279.070
III) MATERIALA / MATERIAL 129 Galerak edo irabaz. (M edo G) / Pérdidas o ganancias (B.º o P.ª) (24.091.355) (32.485.582)
221 Eraikuntzak / Construcciones938.102.960 938.102.960
223 Makineria / Maquinaria35.003.767 35.003.767
224 Lanabesak / Utillaje210.219 210.219
225 Beste instalazio batzuk / Otras instalaciones 15.509.681 15.509.681
226 Altzariak / Mobiliario102.276.056 102.276.056
227 Informazioa prozes. ekipoak / Equipos procesos información24.169.795 24.169.795 B) EKIT. BATZUETAN BANATU BEHARREKO SARRERAK
228 Garraio elementuak / Elementos de transporte 11.333.714 11.333.714 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
231 Egiten ari diren eraikuntzak / Construcciones en curso27.342.020 0 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
(282) Amortizazioak / Amortizaciones (220.726.472) (186.601.172)
131 Kapitalezko dirulaguntzak / Subvenciones de capital328.066.553 316.889.366
V) FINANTZARIOA / FINANCIERO
254 Langileentzako epe luzeko kredituak / Créditos a l / p al personal 7.667.669 10.019.191
E) EPE LABURREKO HARTZEKODUNAK
D) ZORDUNAK / DEUDORES ACREEDORES A CORTO PLAZO
I) ZORDUNAK / DEUDORES I) HARTZEKODUNAK / ACREEDORES
430 Zordunak esk.onart.Aurtengo ek. / Deudores dchos. rec. Ej. cte.9.459.821 10.936.599 400 Hartzekod.oblig.onart. Aurt.ek. / Acreedores oblig.rec. Ej.cte.142.106.779 130.494.941
431 Zordunak esk.onart.Ek.itxiak / Deudores dchos. rec. Ej.cerrados13.803.097 11.172.291 401 Hartzekod.oblig.onart. Ek.itx. /Acreedores oblig.rec. Ej.cerr. 8.035.483 7.564.523
44 Zordun batzuk / Deudores varios381.033 161.833 419 Aurrek.kanpo bestel.hartzeko / Otros acreed.no presupuesta2.921.373 1.615.200
(490) Hornidurak / Provisiones(15.514.399) (12.654.314)
E) KONTU FINANTZARIOAK / CUENTAS FINANCIERAS
Vll) BESTE ZOR BATZUK / OTRAS DEUDAS
57 III) DIRUZAINTZA / TESORERIA161.069.857 149.936.062 560 Finantzak eta jasotako gordail. / Finanzas y depósitos recibidos0 0
AKTIBOA, GUZTIRA / TOTAL ACTIVO 1.110.312.821 1.109.838.018 PASIBOA, GUZTIRA / TOTAL PASIVO 1.110.312.821 1.109.838.018
ORDENA KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN ORDENA KONTUAK / CUENTAS DE ORDEN
060 Baloreak gordailuan / Valores en depósito 9.427.329 3.631.242 065 Baloreen gordailatzaileak / Depositantes de valores9.427.329 3.631.242
052 Jasotako abalak / Avales recibidos 1.000.000 1.000.000 057 Abal emaileak / Avalistas 1.000.000 1.000.000
ORDENA KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10.427.329 4.631.242 ORDENA KOTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE ORDEN10.427.329 4.631.242
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
KONTUA / CTAZORRA / DEBE 1.998 1.997 KONTUA / CTAHARTZEKOA / HABER1.998 1.997
A) GASTUAK / GASTOS B) SARRERAK / INGRESOS
640,641 Langile gastuak / Gastos de personal Negozio zifraren zenbateko garbia
642,643 a) Soldatak eta alokairuak / Sueldos y salarios784.919.289 768.568.890 Importe neto de la cifra de negocios
649 b) Karga sozialak / Cargas sociales 240.902.489 233.291.532
706 b) Zerbitzu prestazioak / 128.647.399 125.150.851
690,691 Ibilgetua amortizatzeko zuzkidurak 34.162.633 30.607.096 75 Transferentzia eta dirulaguntza arruntak 1.154.311.030 1.115.140.028
Dotaciones para amortizaciones de inmovil. Transferencias y subvenciones corrientes
696 Kaudimengabezien hornikuntzarako zuzkidura 2.860.085 2.773.522
Dotaciones para provisión insolvencias
Esplotazioko beste gastu batzuk Kudeaketako beste sarrera arruntak
Otros gastos de explotación Otros ingresos de gestión corrientes
62 a) Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores 265.023.014 258.177.300 74 a) Kudeaketako sarrera osagarriak 3.369.096 3.696.030
631 b) Zergak / Tributos927.428 908.433 Ingresos accesorios de gestión
I. ESPLOTAZIOAKO MOZKINAK I. ESPLOTAZIOAKO GALERAK 42.467.413 50.339.864
BENEFICIOS DE EXPLOTACION PERDIDAS DE EXPLOTACION
Gastu finantzarioak eta gastu parekatuak Balore negoziagarrien eta kredituen sarrerak
Gastos financieros y gastos asimilados Ingresos de valores negociables y de créditos
669 a) Interesengatik / Por intereses 20.000 20.000 769 a) Interesengatik / Por intereses 4.573.245 6.263.338
II. EMAITZA FINANTZARIO POSITIBOAK
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 4.553.245 6.243.338
775 Kapital transferentziak emaitzara trasladatuak 13.822.813 11.610.944
III. KAPITALEZKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES DE CAPITAL0 0
V. AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES0 0
VII. EKITALDIAREN EMAITZA (MOZKINA) Vll EKITALDIAREN EMAITZA(GALERA) 24.091.355 32.485.582
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
HELBURUAK / APLICACIONES1.998 1.997 JATORRIAK / ORIGENES1.998 1.997
1. Eragiketetan aplikatutako baliabideak 3.751.535 13.489.430 1. Eragiketetatik eratorritako baliabideak
Recursos aplicados en las operaciones Recursos procedentes de las operaciones
3. Ibilgetuaren erosketa 2. Kapitalezko dirulaguntzak 25.000.000 5.501.000
Adquisición de inmovilizado Subvenciones de Capital
c) Ibilgetu materialak 27.342.020 10.056.549 5.
Inmovilizaciones materiales Enajenación de Inmovilizado
d) Ibilgetu finantzarioak 0 7.531.557 c) Ibilgetu finantzarioak 2.351.522
Inmovilizaciones financieras Inmovilizaciones financieras
5. Arriskuetarako hornidurak / Provisiones para riesgos-2.860.085 -2.773.522
HELBURUAK GUZTIRA 28.233.470 28.304.014 JATORRIAK GUZTIRA 27.351.522 5.501.000
TOTAL APLICACIONES TOTAL ORIGENES
JATORRIEN SOBERAKINA HELBURUEN GAINEAN HELBURUEN SOBERAKINA JATORRIEN GAINEAN 881.948 22.803.014
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES
(KAPITAL IBILKORRAREN GEHIKUNTZA) (KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZPENA)
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE)
1.998 1.997
KAPTIAL IBILKORRAREN BARIAZIOA GEHIKUNTZAK MURRIZPENAK GEHIKUNTZAK MURRIZPENAK
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
2. Zordunak / Deudores1.373.228 481.418
3. Hartzekodunak / Acreedores 13.388.971 22.323.511
5. Diruzaintza / Tesorería11.133.795 960.921
6. Doikuntzak aldizkatzeagatik / Ajustes por periodificación
GUZTIRA / TOTAL12.507.023 13.388.971 481.418 23.284.432
KAPITAL ZIRKULANTEAREN BARIAZIOA
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 881.948 22.803.014
I.Z.F.E. ,S.A. V. ERANSKINA / ANEXO V
EGOERA BALANTZEA 1998KO ABENDUAREN 31
BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 (en ptas.)
AKTIBOA / ACTIVO1.998 1.997 PASIBOA / PASIVO1.998 1.997
A) GALDATU GABEKO ORDAINKETENGATIKO AKZIODUNAK A) FONDO PROPIOAK / FONDOS PROPIOS
(KIDEAK) I. HARPIDETUTAKO KAPITALA / CAPITAL SUSCRITO73.000.000 73.000.000
ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS IV. ERRESERBAK / RESERVAS
1. Legezko erreserba / Reserva legal12.100.000 7.876.393
A GUZTIRA / TOTAL A . . . . . .
Otras reservas107.978.954 69.976.181
VI. GALERAK ETA IRABAZIAK ( Mozkinak edo Galerak)
B) IBILGETUA / INMOVILIZADO PERDIDAS Y GANANCIAS ( Beneficio o pérdida)(3.678.735) 42.226.380
I. EZARPEN GASTUAK / GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
A GUZTIRA / TOTAL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.400.219 193.078.954
II. IBILGETZE INMATERIALAK
INMOVILIZACIONES INMATERIALES B)EKITALDI EZBERDINETAN BANATU BEHARREKO SARRERAK
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas109.912.579 102.214.766 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
6. Finantza-errentamenduko ondasunen gaineko eskubideak 1. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kapital Subentzioak
Derechos sobre bienes en arrendamiento venta240.225.600 240.225.600 Subvenciones de Capital de la Diputación Foral de Gipuzkoa222.883.690 282.922.562
9. Amortizazioak / Amortizaciones (287.049.295) (212.262.690) 3. Ekitaldi ezberdinetan banatu beharreko bestelako sarrerak
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios1.232.000 2.590.251
III. IBILGETZE MATERIALAK
INMOVILIZACIONES MATERIALES B GUZTIRA / TOTAL B . . . . . . . . . . . . . .
1. Terrenoak eta eraikuntzak / Terrenos y Construcciones7.101.317 7.101.317
2. Instalazio Teknikoak eta Makineria
Instalaciones Técnicas y Maquinaria 11.915.547 11.915.547 C) ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIDURAK
3.Bestelako Instalazioak, Tresneria eta Altzariak PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario 20.589.398 14.832.441 3. Bestelako hornidurak / Otras provisiones
5.Bestelako ibilgetua. Informazio Prozesuko ekipoak
Equipos para proceso de información 341.303.149 294.306.046 C GUZTIRA / TOTAL C . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Amortizazioak / Amortizaciones (202.342.845) (155.600.027)
IV. IBILGELTZE FINANTZARIOAK
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS D) EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK
6.a.Bestelako Kredituak.Kredituaren zenbateko nagusia ACREEDORES A LARGO PLAZO
Otros Créditos. Principal de crédito 25.500.640 25.169.280 IV. BESTELAKO HARTZEKODUNAK / OTROS ACREEDORES
2.b) Ibilgetuaren hornitzaileak
VI. EPE LUZEKO ZORDUNAK TRAFIKO ERAGIKETENGATIK Proveedores de inmovilizado
DEUDORES A L / P POR OPERACIONES DE TRAFICO 2.c) Epe luzeko hartzekodunaileak. Errentamendua edo salmenta
1. Taldeko enpresak / Empresas del grupo 23.544.000 Acreedores a l / p arrendamiento-venta 20.295.750
B GUZTIRA / TOTAL B . . . . . .
I.Z.F.E. ,S.A. EGOERA BALANTZEA 1998KO ABENDUAREN 31
BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 1998 (en ptas.)
AKTIBOA / ACTIVO1.998 1.997 PASIBOA / PASIVO1.998 1.997
C) EKITALDI EZBERDINETAN BANATU BEHARREKO GASTUAK E) EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 344.832 5.561.615 ACREEDORES A CORTO PLAZO
III. EPE LABURRERAKO ZORRAK TALDEKO SOZIETATEEKIN
C GUZTIRA / TOTAL C
DEUDAS CON SOCIEDADES DEL GRUPO Y ASOCIADOS
D) AKTIBO IBILKORRA / ACTIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO
II. IZAKINAK / EXISTENCIAS 1.Maileguak eta bestelako zorrak taldeko sozietateekin
1. Merkatararitzazkoak / Comerciales 3.185.268 2.501.095 Préstamos y otras deudas con sociedades del grupo
2. Bestelako hornidurak / Otros aprovisionamientos1.373.000 1.566.000
7. Hornidurak / Provisiones IV. MERKATARITZA HARTZEKODUNAK
ACREEDORES COMERCIALES
III. ZORDUNAK / DEUDORES 2. Erosketa edo zerbitzugintzegatiko zorrak
1. Salmenten eta zerbitzugintzengatiko bezeroak Deudas por compras o prestaciones de servicios 105.791.092 105.082.753
Clientes por ventas y prestaciones de servicios24.245.283 12.685.007
2.Taldeko sozietateak zordunak / Sociedades del grupo,deudores201.400.535 238.684.301 V. BESTELAKO ZOR EZ MERKATARITZAZKOAK
4. Zenbait zordun / Deudores varios 606
5. Langileak / Personal13.362.120 12.040.160 OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
6. Administrazio Publikoak / Administraciones Públicas14.032.264 26.619.747 1. Administrazio Publikoak / Administraciones Públicas29.865.728 32.127.178
3. Bestelako zorrak / Otras deudas73.616.130 102.365.293
IV. ALDIBATEKO FINANTZA-INBERTSIOA 4. Ordaintzeko dauden ordainsariak
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Remuneraciones pendientes de pago14.346 5.376.755
7. Epe laburrera jarritako gordailuak eta finantzak
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo110.000 E GUZTIRA / TOTAL E . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.287.296 244.951.979
VI. DIRUZAINTZA / TESORERIA89.251.124 92.766.955
F) ARRISKU ETA GASTUETAR. EPE LABURRERAKO HORNIDURAK
VII. ALDIZKAPENAGATIKO DOIKUNTZAK PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C / P
AJUSTES POR PERIODIFICACION 9.458.083 10.695.594 1. Bestelako hornidurak / Otras provisiones1.116.000 10.727.258
D GUZTIRA / TOTAL D . .
GUZTIZKO OROKORRA / TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
GENERAL (A+B+C+D+E+F) 622.803.205 743.839.496
I.Z.F.E., S.A. 1998KO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 1998 (en ptas.)
ZORRA / DEBE1.998 1.997 HARTZEKOA / HABER1.998 1.997
A) GASTUAK / GASTOS B) SARRERAK / INGRESOS
2. HORNIDURAK / APROVISIONAMIENTOS 1. NEGOZIO ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA
a1) Merkagaien erosketak / Compras de mercaderías52.243.063 44.629.805 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
a2) Izakin aldaketak / Variación de existencias(491.173) 3.008.818 a) Salmentak / Ventas56.174.521 50.463.349
b) Zerbizugintzak / Prestaciones de servicios1.258.050.214 1.145.460.450
3. LANGILE GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL
a) Soldatak, alokairuak eta asimilatuak 4. BESTELAKO KUDEAKETA SARRERAK
Sueldos, salarios y asimilados 537.466.441 520.230.601 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
b1) Gizarte kargak / Cargas sociales 136.872.289 132.647.604 b) Subentzioak / Subvenciones
b1) Gipuzkoako Foru Aldundiarena
4. IBILGETUA AMORTIZATZEKO ZUZKIDURAK De la Diputación Foral de Gipuzkoa80.500.000 105.600.000
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 143.497.834 131.583.996 b2) Bestelako subentzioak / Otras subvenciones1.144.200 1.575.000
c) Arrisku eta gastuetarako horniduraren soberakina
5. TRAFIKO HORNIDUREN ALDAKETA Exceso de provisión para riesgos y gastos 14.000
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO
a) Izakin horniduren aldaketa
Variación de las provisiones de existencias (1.331.072)
6. BESTELAKO USTIAPEN GASTUAK
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
a) Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores 662.168.183 567.319.913
b) Tributuak / Tributos12.297.462 752.920
c) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak
Otros gastos de gestión corriente
I. USTIAPEN MOZKINAK / BENEFICIOS DE EXPLOTACION I. USTIAPEN GALERAK / PERDIDAS DE EXPLOTACION
(B1+B4-A2-A3-A4-A5-A6) (A2+A3+A4+A6-B1-B4)148.185.164 95.729.786
7. EPE LUZERAKO ZORRENGATIKO FINANTZA GASTUAK 7. BESTELAKO SARRERAK ETA SARRERA ASIMILATUAK
GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS A LARGO PLAZO OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS
c) Hirugarrenekin / Con terceros 5.216.783 11.058.083 c) Bestelako sarrerak / Otros intereses4.096.184 4.942.906
II. FINANTZA EMAITZA POSITIBOAK II. FINANTZA EMAITZA NEGATIBOAK
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
(B7-A7) (A7-B7) 1.120.599 6.115.177
I.Z.F.E., S.A. 1998KO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 1998 (en ptas.)
ZORRA / DEBE1.998 1.997 HARTZEKOA / HABER1.998 1.997
III. JARDUERA ARRUNTENGATIKO MOZKINAK III. JARDUERA ARRUNTETAKO GALERAK
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
(AI+AII-BI-BII) (B1+BII-AI-AII) 149.305.763 101.844.963
10. IBILGETUENGAITIKO GALERAK 9. MOZKINAK IBILGETUA SALTZEAN
PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO 4.940.941 BENEFICIOS EN ENAJENACION INMOVILIZADO
13. APARTEKO GASTUAK / GASTOS EXTRAORDINARIOS 51.400 968.414
11. EKITALDIAREN EMAITZERA INTSULDATUTAKO
TRANSFERENTZIA ETA KAPITAL SUBENTZIOAK
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL
RESULTADO DEL EJERCICIO
a) Gipuzkoako Foru Aldundiarenak
De la Diputación Foral de Gipuzkoa142.459.156 137.904.586
12. APARTEKO SARRERAK / INGRESOS EXTRAORDINARIOS1.448.030 14.376.845
IV. APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK IV. APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(B9+B11+B12-A10-A13) 143.855.786 146.372.076 (A10+A13-B9-B11-B12)
V. ZERGA AURREKO MOZKINAK V. ZERGA AURREKO GALERAK
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS5.449.977
(AIII+AIV-BIII-BIV) (5.449.977) 44.527.113 (BIII+BIV-AIII-AIV)
15. SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (1.771.242) 2.300.733
VI. EKITALDIKO EMAITZAK (MOZKINAK) VI. EKITALDIKO EMAITZA (GALERA)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS)
(AV-A15) 42.226.380 (BV+A15) 3.678.735
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
APLIKAZIOAK / APLICACIONES1.998 1.997 JATORRIAK / ORIGENES1.998 1.997
1. Eragiketetan aplikatutako baliabideak 1. Jatorria eragiketetan duten baliabideak
Recursos aplicados en las operaciones Recursos procedentes de operaciones2.334.475 48.997.635
2. Ezarpen-gastuak / Gastos de establecimiento 2. Akziodunen ekarpenak / Aportaciones de accionistas
3. Ibilgetuaren eskurap. / Adquisiciones inmovilizado 3. Kapital dirulaguntzak / Subvenciones de capital 82.420.284 71.319.104
a) Ibilgetze inmaterialak / Inmovilizaciones inmateriales22.201.031 1.214.947
b) Ibilgetze materialak / Inmovilizaciones materiales60.219.253 78.704.157 4. e) Epe luzerako zorrak (ibilgetuaren hornidura)
c) Finantza ibilgetzeak / Inmovilizaciones financieras Deudas a l / p (Prov. inmovilizado)
c3) Bestelako inbertsio finantzarioak / Otras inversiones financieras8.571.400 16.062.600
5. b) Ibilgetu materialaren besterentzea
3. bis. Trafiko-eragiketengatiko epe luz. zord. Enajenación de inmovilizado material 8.600.000
Deudores l / p operaciones de tráfico
7. e) Epe luzerako zorren epe laburrerako kitapena edo eskuald. 7. Trafiko-eragiketengatiko finantza-ibilgetzeen eta epe luzerako
(ibilgetuaren horn.) kredituen kitapen aurreratua edo epe laburrerako eskualdaketa
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo20.295.750 72.555.660 Cancelación anticipada o traspaso a c / p de inmovilizaciones
(Prov. inmovilizado) financieras y créditos a l / p.
a) Taldeko enpresak / Empresas del grupo23.544.000 83.036.000
8. Arrisku eta gastuetarako horn. (erabiliak) c) Bestelako finantza-inbertsioak / Otras inversiones financieras 8.240.040 5.807.760
Provisiones para riesgos y gastos (utilizados) 10.727.258 5.096.000
9. Hainbat ekitalditan banatu beharreko gastuak
Gastos a distribuir en varios ejercicios
HELBURUAK GUZTIRA / TOTAL APLICACIONES 122.014.692 173.633.364 JATORRIAK GUZTIRA / TOTAL ORIGENES 116.538.799 217.760.499
HELBURUEN GAINEKO JATORRI SOBERA JATORRIEN GAINEKO HELBURUEN SOBERA
(KAPITAL IBILKORRAREN GEHIKUNTZA) (KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZKETA) 5.475.893
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 44.127.135 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)
GUZTIRA / TOTAL122.014.692 217.760.499 GUZTIRA / TOTAL122.014.692 217.760.499
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
(2 / 3 Jarraipena ) / (Continuación 2 / 3)
1998ko Ekitaldia / Ejercicio 1998
(en ptas.)
1998 1997
KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA GEHIKUNTZAK MURRIZKETAK GEHIKUNTZAK MURRIZKETAK
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
1. Exijitutako ordainketengatiko akziodunak
Accionistas por desembolsos exigidos
2. Izakinak / Existencias491.173 1.677.746
3. Zordunak / Deudores 36.988.407 92.885.750
4. Hartzekodunak / Acreedores35.664.683 4.975.113
5. Finantza inbertsio iragank. / Inversin. financ. temporales110.000
7. Diruzaintza / Tesoreria 3.515.831 42.228.779
8. Aldizkapenagatiko doikuntzak / Ajustes por periodificación 1.237.511 123.023
Gehikuntzak / murriztapenak, guztira 36.265.856 41.741.749 93.008.773 48.881.638
Total aumentos / disminución
KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
Gehikuntza / Aumento5.475.893 44.127.135
Murrizketa / Disminución
GUZTIRA / TOTAL41.741.749 41.741.749 93.008.773 93.008.773
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
(3 / 3 Jarraipena ) / (Continuación 3 / 3)
ERAGIKETETAN ERABILITAKO BALIABIDEEN KALKULUA
CALCULO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES (APLICADOS) DE OPERACIONES
1998ko Ekitaldia / Ejercicio 1998
1998 1997
EKITALDIAREN EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO -3.678.735 42.226.380
GEHIKUNTZAK / AUMENTOS
– Amortizaziorako zuzkidura
Dotaciones a la amortización143.497.834 131.583.996
– Arrisku eta gastuengatiko horniduretarako zuzkidura
Dotaciones a Provisiones para riesgos y gastos 1.116.000 10.727.258
– Aurreko ekitaldiko "Hainbat ekitaldian banatu beharreko gastuak" partidan
ordaintzeko finantza-gastuak
Gastos financieros con abono a la partida gastos a distribuir en varios ejercicios 5.216.783 11.058.083
del ejercicio anterior
– Ibilgetuaren besterentzean izandako galerak
Pérdidas en la enajenación de inmovilizado 4.940.941
Gehikuntzak guztira / Total aumentos 149.830.617 158.310.278
MURRIZTAPENAK / DISMINUCIONES
– Ekitaldiaren emaitzetara eramandako kapital-dirulaguntzak
Subvenciones de capital traspasados a resultados del ejercicio142.459.156 137.904.586
– Emaitzara transferitutako bestelako sarrerak
Otros ingresos transferidos al resultado del ejercicio1.358.251 13.620.437
– Arrisku eta gastuetarako gehiegizko hornidura
Exceso de provisiones para riesgos y gastos 14.000
– Ibilgetuaren besterentzeetan izandako mozkinak
Beneficios en enajenaciones de inmovilizado
Murrizpenak guztira / Total disminuciones 143.817.407 151.539.023
JATORRIA ERAGIKETETAN DUTEN EDO ERAGIKETETAN
APLIKATUTAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA
TOTAL RECURSOS PROCEDENTES (APLICADOS) A OPERACIONES 2.334.475 48.997.635
VI. ERANSKINA / ANEXO VI
URNIETA LANTZEN, S.A.
ANEXO VI / I
EGOERA BALANTZEA / BALANCE DE SITUACION
URTARRILETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
AKTIBOA / ACTIVO
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
D) AKTIBO IBILKORRA / ACTIVO CIRCULANTE
II. Izakinak / Existencias767.810.255 911.189.695
3. Aribideko ekoizkinak eta erdibukatuak
Productos en curso y semiterminados 767.810.255 911.189.695
III. Zordunak / Deudores1.749.066 11.246.990
1. Salmenten eta zerbitzugintzen bezeroak
Clientes por ventas y prestaciones de servicio1.270.912 8.114.912
4. Hainbat zordun / Deudores varios 759.000 409.220
6. Administrazio Publikoak / Administraciones Públicas990.066 3.993.770
7. Hornidurak / Provisiones -1.270.912 -1.270.912
VI. Diruzaintza / Tesorería14.743.239 58.884.763
D GUZTIRA / TOTAL D . . . . . . . . . . . .
AKTIBO GUZTIRA / TOTAL ACTIVO 784.302.560 981.321.448
GALERAK / PERDIDAS0 0
OROKORRA GUZTIRA / TOTAL GENERAL784.302.560 981.321.448
URNIETA LANTZEN, S.A.
ANEXO VI / I
EGOERA BALANTZEA / BALANCE DE SITUACION
URTARRILETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
PASIBOA / PASIVO
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
A) FONDO PROPIOAK / FONDOS PROPIOS
I. Kapital izenpetua / Capital suscrito 870.000.000 870.000.000
V. Aurreko ekitaldietako emaitzak / Resultados de ejercicios anteriores-127.659.990 -154.795.132
2. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak
Resultados negativos ejercicios anteriores-127.659.990 -154.795.132
A GUZTIRA / TOTAL A . . . . . . . . .
C) ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIDURAK
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
3. Beste hornidurak / Otras previsiones5.250.000 1.650.000
C GUZTIRA / TOTAL C . . . . . . . . .
E) EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK / ACREEDORES A CORTO PLAZO
II. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito0 162.018.893
1. Maileguak eta bestelako zorrak / Préstamos y otras deudas 160.000.000
2. Interesengatiko zorra / Deuda por intereses 2.018.893
IV. Merkataritza hartzekodunak / Acreedores comerciales14.286.443 71.610.892
2. Erosketa edo zerbitzugintzegatiko zorrak
Deudas por compras o prestaciones de servicio14.286.443 71.610.892
V. Bestelako zor ez merkataritzazkoak / Otras deudas no comerciales18.280.576 3.701.653
1. Administrazio publikoak / Administraciones Públicas11.237.817 636.196
3. Bestelako zorrak / Otras deudas 0
5. Epe laburrean jasotako fidantzak eta gordailuak
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo7.042.759 3.065.457
E GUZTIRA / TOTAL E . . . . . . . . .
PASIBOA GUZTIRA / TOTAL PASIVO 780.157.029 954.186.306
ONURAK / BENEFICIOS4.145.531 27.135.142
OROKORRA GUZTIRA / TOTAL GENERAL784.302.560 981.321.448
URNIETA LANTZEN, S.A.
ANEXO VI / II
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
URTARRILLETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
ZORRA / DEBE
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
A) GASTUAK / GASTOS
1. Une honetako produktuen izakinen murrizpena
Reducción de existencias productos en curso143.379.440 7.326.126
2. Hornidurak / Aprovisionamientos: 118.693.486 121.923.815
c. Bestelako kanpoko gastuak / Otros gastos externos118.693.486 121.923.815
4. Ibilgetua amortizatzeko zuzkidurak
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado0 563.750
5. Trafikoko horniduren aldaketak / Variación de las provisiones de tráfico3.600.000 2.920.912
b. Horniduren eta galeren jasoezinen kredituen aldaketa
Variación prov. / pérdidas créditos incobrables0 1.270.912
c. Beste trafikoko horniduren aldaketa
Variación otras provisiones de tráfico3.600.000 1.650.000
6. Bestelako ustiapen gastuak / Otros gastos de explotación30.053.290 31.363.261
a) Kanpo zerbitzuak / Servicios exteriores26.793.902 27.928.066
b) Tributuak / Tributos 3.259.388 3.435.195
I. USTIAPEN MOZKINAK / BENEFICIOS DE EXPLOTACION8.397.922 38.372.826
7. Bestelako finantza gastuak eta gastu asimilatuak
Gastos financieros y gastos asimilados 5.316.879 12.379.096
c) Hirugarrenekiko zorrengatikoak eta bestelako gastu asimilatuak
Por deudas con terceros y gastos asimilados5.316.879 12.379.096
III. IHARDUERA ARRUNTEN ONURAK / BENEFICIOS ACTIVID. ORDINAR.5.106.309 29.393.659
13. Aparteko gastuak / Gastos extraordinarios 0 707.210
14. Aurreko ekitaldietako gastuak eta galerak
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 960.778 1.551.307
V. ZERGEN AURREKO ONURAK
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 4.145.531 27.135.142
VI. EKITALDIAREN EMAITZAK (IRABAZIAK)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 4.145.531 27.135.142
URNIETA LANTZEN, S.A.
ANEXO VI / II
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA / CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
URTARRILLETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
HARTZEKOA / HABER
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
B) SARRERAK / INGRESOS
1. Negozio zifraren zenbateko garbia
Importe neto de la cifra de negocios 300.449.138 200.470.690
a. Salmentak / Ventas 300.449.138 200.470.690
4. Bestelako ustiapen-sarrerak / Otros ingresos de explotación3.675.000 2.000.000
a. Eranskin sarrerak eta / Ingresos accesorios y gestión corriente3.675.000 2.000.000
7. Bestelako sarrerak eta sarrera asimilatuak
Otros intereses e ingresos asimilados 2.025.266 3.399.929
c. Bestelako interesak / Otros intereses 2.025.266 3.399.929
II. FINANTZA EMAITZA NEGATIBOAK
RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 3.291.613 8.979.167
III. JARDUERA ARRUNTETAKO GALERAK
PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0
IV. APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 960.778 2.258.517
V. ZERGA AURREKO GALERAK / PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS0 0
VI. EKITALDIKO EMAITZA (GALERAK)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 0 0
URNIETA LANTZEN, S.A.
ANEXO VI / III
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
URTARRILETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
DOIKUNTZAK GALERA ETA IRABAZIETAN / AJUSTES EN PERDIDAS Y GANANCIAS
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
Ekitaldiaren kontabilitate emaitza / Resultado contable del ejercicio0 0
Zuzkidurak ibilgetuaren amortizazio eta hornidurei
Dotaciones a amortizaciones y provisiones de inmovilizado0 563.750
GUZTIRA / TOTAL
GUZTIRA / TOTAL0 563.750
URNIETA LANTZEN, S.A.
ANEXO VI / III
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
URTARRILLETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
HELBURUAK / APLICACIONES
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
7) Epe luzeko zorra kitatzea edo epe laburrera pasatzea
Cancelación / traspaso a corto plazo deuda a largo plazo0 160.000.000
d. Bestelako zorrak / De otras deudas 0 160.000.000
HELBURUAK GUZTIRA / TOTAL APLICACIONES . . . . .
HELBURUEN GAINEKO JATORRIEN SOBERA
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 7.745.531
GUZTIRA / TOTAL . . . . . . . . .
JATORRIAK / ORIGENES
KONTZEPTUA / CONCEPTO1998 1997
1) Eragiketetatik eratorritako baliabideak
Recursos procedentes de las operaciones 7.745.531 30.619.804
JATORRIAK GUZTIRA / TOTAL ORIGENES . . . .
JATORRIEN GAINEKO HELBURUEK SOBERA
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES . . .
GUZTIRA / TOTAL . . . . . . . . .
URNIETA LANTZEN, S.A.
FINANTZAKETA TAULA / CUADRO DE FINANCIACION
URTARRILETIK ABENDURA / DE ENERO A DICIEMBRE
KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA / VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
GEHIKUNTZAK MURRIZKETA GEHIKUNTZAK MURRIZKETA
KONTZEPTUA / CONCEPTO AUMENTOS DISMINUCION AUMENTOS DISMINUCION
1998 1998 1997 1997
2) Izakinak / Existencias0 143.379.440 0 7.326.126
3) Zordunak / Deudores349.780 9.847.704 8.553.757 649.780
a. Bezeroak / Clientes0 6.844.000 6.844.000 0
b. Zordunak / Deudores349.780 0 0 649.780
d. Entitate publikoak / Entidades públicas 0 3.003.704 1.709.757 0
4) Hartzekodunak / Acreedores215.474.817 10.710.398 0 65.433.758
a. Hornitzaileak / Proveedores 53.455.924 0 0 3.065.457
b. Hartzekodunak / Acreedores0 108.777 0 834.997
d. Entitate publikoak / Entidades públicas 0 10.601.621 0 394.589
g. Bestelako maileguak / Otros préstamos 162.018.893 0 0 61.138.715
7) Diruzaintza / Tesorería0 44.141.524 0 64.524.289
GUZTIRA / TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE . . . . . 7.745.531 -129.380.196
GUZTIRA / TOTAL . . . . . . . . . . . . . .